[메가경제=이동훈 기자] 미국 현지 시각 2월 14일 기준, 엔비디아 주가가 전일대비 2.46% 상승한 739달러를 기록하며 시가총액 1.83조 달러를 기록했다. 엔비디아는 이 기세를 몰아 알파벳(구글)을 제치고 시총 3위로 올라섰다.
김동원 KB증권 연구원은 “이는 엔비디아가 AI 반도체 시장에서 80%의 높은 점유율을 차지하고 있으며, 실적 개선 기대감 때문”으로 분석했다.
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◆ 엔비디아 1분기 실적 발표, 추가 상승 촉매제 전망
지난해부터 올해까지 288%의 상승세를 보인 엔비디아 주가는 2월 21일(미 현지 시각) 1분기 실적 발표를 앞두고 있다. 컨센서스에 따르면, 엔비디아 1분기 매출은 202억 달러(+235% YoY, +12% QoQ), 영업이익은 130억 달러(+25% YoY, +35% QoQ, OPM 64.4%)로 예상된다.
김 연구원은 “이번 실적 발표와 향후 전망에 대한 가이던스가 엔비디아 주가의 추가 상승 촉매제로 작용할 것”으로 전망했다.
◆ AI 반도체, 신규 수요 창출하며 메가 트렌드로 자리매김
최근 ARM과 퀄컴 CEO는 실적 발표를 통해 올해부터 AI 기능이 탑재된 스마트폰 수요 회복세가 나타나고 있다고 밝혔다. 이는 AI 반도체가 탑재된 IT 기기가 향후 신규 수요를 창출할 것임을 시시한다.
KB증권에 따르면 글로벌 온디바이스 AI(스마트폰 + PC) 출하량은 2023년 2900만대에서 2024년 3억대로 10배 증가할 것으로 예상된다.
김 연구원은 “출하 비중 또한 스마트폰의 경우 2023년 1%에서 2025년 43%로, PC의 경우 2023년 10%에서 2025년 32%로 급격히 확대될 것”으로 내다봤다.
◆ AI 반도체 수요 증가, 삼성전자·SK하이닉스 실적 개선 기대
향후 수년간 AI 반도체 수요는 공급을 상회할 것으로 예상되는 반면, AI 반도체 공급 업체는 극히 제한되어 있다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 AI 반도체 사업 성장과 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높다.
김 연구원은 “실적 부진을 겪고 있는 삼성 파운드리 사업은 향후 AI 반도체 수요 증가가 돌파구로 작용할 것”으로 기대감을 나타냈다.
또한, 삼성 파운드리 생태계(SAFE) 파트너인 팹리스(딥엑스, 리벨리온) 및 디자인하우스(가온칩스, 세미파이브) 업체들도 중장기 성장 동력을 확보할 것으로 김 연구원은 관측했다.
업계 관계자는 “AI 반도체는 메가 트렌드로 급부상하며 엔비디아를 비롯한 관련 기업들의 성장을 이끌고 있다. 향후 AI 반도체 수요 증가는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성 파운드리 생태계 파트너 등 국내 기업들의 실적 개선에도 긍정적 영향을 미칠 것”으로 전망했다.
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